Analyse de l'entreprise Jacobs Engineering
1. CV
Avantages
- Le prix (85.84 $) est inférieur au juste prix (100.3 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.77%).
- Le niveau d'endettement actuel de 0 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 17.01 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.54%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.56%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jacobs Engineering | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -15.8% | 2.3% |
| 90 jours | 0% | -23.2% | 5.2% |
| 1 année | 0% | -11.8% | 27% |
JEC vs Secteur: Jacobs Engineering a surperformé le secteur « Industrials » de 11.77 % au cours de l'année écoulée.
JEC vs Marché: Jacobs Engineering a considérablement sous-performé le marché de -26.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JEC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JEC avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (85.84 $) est inférieur au juste prix (100.3 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (85.84 $) est légèrement inférieur au juste prix de 16.8 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (61.58) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (34.6).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (61.58) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.8) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.78) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (24.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (24.93) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.56%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 17.01 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.54 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.11.2024 | DEMETRIOU STEVEN J. Former Officer |
Achat | 140.02 | 6 501 550 | 46 433 |
| 30.05.2023 | Berryman Kevin C President & CFO |
Vente | 114.25 | 171 375 | 1 500 |
| 15.05.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Vente | 115.2 | 767 923 | 6 666 |
| 17.04.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Vente | 115.24 | 768 190 | 6 666 |
| 15.03.2023 | DEMETRIOU STEVEN J. Executive Chair |
Vente | 116.77 | 778 389 | 6 666 |
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