Analyse de l'entreprise Jumia Technologies AG
1. CV
Avantages
- Le prix (2.58 $) est inférieur au juste prix (5.2 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-54.66%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.41%).
- Le niveau d'endettement actuel de 3.2 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 3.09 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-150.44%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=-0.194%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Jumia Technologies AG | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -33.5% | -7.5% | -3.1% |
| 90 jours | -35.2% | -9.1% | -0.7% |
| 1 année | -54.7% | 24.4% | 17.6% |
JMIA vs Secteur: Jumia Technologies AG a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -79.07 % au cours de l'année écoulée.
JMIA vs Marché: Jumia Technologies AG a considérablement sous-performé le marché de -72.26 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JMIA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JMIA avec une volatilité hebdomadaire de -1.05 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.58 $) est inférieur au juste prix (5.2 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.58 $) est inférieur de 101.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (76.3).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.59) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.47).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.59) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-6.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.73).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-6.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-150.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.194%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-150.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-54.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.8172%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-54.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-55.07%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-55.07%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (3.2%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 3.09 % à 3.2 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
Payez votre abonnement
Plus de fonctionnalités et de données pour l'analyse des entreprises et des portefeuilles sont disponibles sur abonnement
