Analyse de l'entreprise Japan Smaller Capitalization Fund, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (7.82 $) est inférieur au juste prix (8.21 $)
- Les dividendes (3.5%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.2%) est supérieur à la moyenne du secteur (-20.25%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-13.92%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. | Нефтегаз | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -3.1% | -26.8% | 1.7% |
| 90 jours | -0.3% | -42.8% | 6.1% |
| 1 année | 12.2% | -20.3% | 31.4% |
JOF vs Secteur: Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. a surperformé le secteur « Нефтегаз » de 32.45 % au cours de l'année écoulée.
JOF vs Marché: Japan Smaller Capitalization Fund, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -19.21 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: JOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: JOF avec une volatilité hebdomadaire de 0.2345 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (7.82 $) est inférieur au juste prix (8.21 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (7.82 $) est légèrement inférieur au juste prix de 5 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.36).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5178).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.2793).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.02).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (0) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-13.92%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.65%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-2.01%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.73 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.28%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (0%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 0 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.5 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.5 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.5 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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