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Analyse de l'entreprise KB Home
1. CV
Avantages
- Le prix (51.75 $) est inférieur au juste prix (83.26 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-37%) est supérieur à la moyenne du secteur (-44.62%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 34.86 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=16.64%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.75%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.36%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.41%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| KB Home | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -0.6% | 3.5% |
| 90 jours | -3.6% | -1.6% | 10.7% |
| 1 année | -37% | -44.6% | 12.7% |
KBH vs Secteur: KB Home a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 7.62 % au cours de l'année écoulée.
KBH vs Marché: KB Home a considérablement sous-performé le marché de -49.65 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KBH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KBH avec une volatilité hebdomadaire de -0.7115 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (51.75 $) est inférieur au juste prix (83.26 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (51.75 $) est inférieur de 60.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (9.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.42).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (9.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.05).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.57) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9181) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.2).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9181) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.08) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.47).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.08) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (16.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.75%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (16.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.64 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 34.86 % à 24.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.36 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.41 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.36 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.36 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (10.92%) sont à un niveau inconfortable.
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