Analyse de l'entreprise KB Home
1. CV
Avantages
- Le prix (48.7 $) est inférieur au juste prix (77.24 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (5.28%) est supérieur à la moyenne du secteur (2.44%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.87 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.63 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.49%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Les dividendes (1.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KB Home | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -1.7% | 0.4% |
| 90 jours | -21.2% | -8.5% | 4% |
| 1 année | 5.3% | 2.4% | 25.2% |
KBH vs Secteur: KB Home a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 2.84 % au cours de l'année écoulée.
KBH vs Marché: KB Home a considérablement sous-performé le marché de -19.89 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KBH n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KBH avec une volatilité hebdomadaire de 0.1015 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (48.7 $) est inférieur au juste prix (77.24 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (48.7 $) est inférieur de 58.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (7.45) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (7.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.686) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.686) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.49%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.49%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.88%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.88 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.44%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.87%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.63 % à 25.87 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.13 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (9.63%) sont à un niveau inconfortable.
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