Analyse de l'entreprise KeyCorp
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.08%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.73%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.89%) est supérieur à la moyenne du secteur (11.06%).
Inconvénients
- Le prix (16.67 $) est supérieur à la juste évaluation (10.83 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 12.02 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.07 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.61%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.99%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| KeyCorp | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.5% | -9.6% | -2.8% |
| 90 jours | -14.6% | -13.8% | -2.9% |
| 1 année | 17.9% | 11.1% | 15.5% |
KEY vs Secteur: KeyCorp a surperformé le secteur « Financials » de 6.83 % au cours de l'année écoulée.
KEY vs Marché: KeyCorp a surperformé le marché de 2.41 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KEY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KEY avec une volatilité hebdomadaire de 0.3441 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (16.67 $) est supérieur au juste prix (10.83 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (16.67 $) est 35 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.78) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.4).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.78) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9106) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.51).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9106) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.28) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11677.71) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.81).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11677.71) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.61%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.99%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.61%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.5136%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.23%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.5136 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (12.02%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.07 % à 12.02 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.08 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.73 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.08 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 5.08 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (94.21%) sont à un niveau inconfortable.
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