Analyse de l'entreprise Kimberly-Clark Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.62%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.0413%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.21%).
- Le niveau d'endettement actuel de 46.78 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 51.38 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=192.57%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=51.65%)
Inconvénients
- Le prix (121.1 $) est supérieur à la juste évaluation (54.74 $)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:01 Kimberly-Clark cuts forecast as inflation headwinds intensify
18 novembre 18:00 Is there a diaper shortage in America?
18 novembre 16:45 Toilet paper torpedoes Kimberly-Clark
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| Kimberly-Clark Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -10.7% | 3.7% | 1.8% |
| 90 jours | -15.6% | -36.7% | 6.8% |
| 1 année | 0% | -34.2% | 31.9% |
KMB vs Secteur: Kimberly-Clark Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 34.25 % au cours de l'année écoulée.
KMB vs Marché: Kimberly-Clark Corporation a considérablement sous-performé le marché de -31.87 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KMB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KMB avec une volatilité hebdomadaire de 0.000794 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (121.1 $) est supérieur au juste prix (54.74 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (121.1 $) est 54.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (23.11) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (36.1).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (23.11) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (38.13) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.73).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (38.13) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.59).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.99) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.37) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.37) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (192.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (51.65%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (192.57%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (10.16%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.74%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (10.16 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (20.42%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (20.42%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (46.78%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 51.38 % à 46.78 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.62 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.62 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (90.12%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2024 | Drexler Andrew Officer |
Achat | 83.38 | 416 900 | 5 000 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Vente | 142 | 1 448 680 | 10 202 |
| 26.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Achat | 125.47 | 1 280 040 | 10 202 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Vente | 141.42 | 5 331 390 | 37 699 |
| 25.07.2024 | Melucci Jeffrey P. Chief Bus. & Transf. Officer |
Achat | 132.63 | 5 000 020 | 37 699 |
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