Analyse de l'entreprise Knoll, Inc.
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 1 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 1.4 %.
Inconvénients
- Le prix (25.04 $) est supérieur à la juste évaluation (8.14 $)
- Les dividendes (0.95%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.55%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-95.65%) est inférieur à la moyenne du secteur (5.02%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-2.45%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.55%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Knoll, Inc. | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -6.8% | -6.1% | -1.7% |
| 90 jours | -13.9% | -9.4% | 4.4% |
| 1 année | -95.6% | 5% | 25.5% |
KNL vs Secteur: Knoll, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -100.67 % au cours de l'année écoulée.
KNL vs Marché: Knoll, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -121.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KNL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KNL avec une volatilité hebdomadaire de -1.84 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (25.04 $) est supérieur au juste prix (8.14 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (25.04 $) est 67.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.54).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-2.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.55%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-2.45%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.4 % à 1 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.95 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.55 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.95 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.95 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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