Analyse de l'entreprise Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V.
1. CV
Avantages
- Le prix (90.93 $) est inférieur au juste prix (115.33 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-4.05%) est supérieur à la moyenne du secteur (-9.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 24.12 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 27.33 %.
Inconvénients
- Les dividendes (1.62%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.1%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.38%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.62%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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18 novembre 17:13 Trial of scientist accused of hiding China work ends in hung jury
2.3. Efficacité du marché
| Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.7% | -2.2% | 4.5% |
| 90 jours | 15.8% | -3.9% | -8.7% |
| 1 année | -4.1% | -9.3% | 3.6% |
KOF vs Secteur: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 5.21 % au cours de l'année écoulée.
KOF vs Marché: Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. a considérablement sous-performé le marché de -7.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KOF n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KOF avec une volatilité hebdomadaire de -0.0779 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (90.93 $) est inférieur au juste prix (115.33 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (90.93 $) est inférieur de 26.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.43) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.43) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.4).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.55) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.39) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.38%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.14%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.14 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.12%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 27.33 % à 24.12 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.62 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.62 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.62 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.37%) sont à un niveau confortable.
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