Analyse de l'entreprise Kuke Music Holding Limited
1. CV
Avantages
- Le prix (2.86 $) est inférieur au juste prix (3.3 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.35%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-10.49%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.64%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.73 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 10.92 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-300.27%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.719%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Kuke Music Holding Limited | High Tech | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.2% | -7.9% | 3.6% |
| 90 jours | -36.9% | -9.3% | -7.6% |
| 1 année | -10.5% | 10.6% | 3.4% |
KUKE vs Secteur: Kuke Music Holding Limited a considérablement sous-performé le secteur « High Tech » de -21.13 % au cours de l'année écoulée.
KUKE vs Marché: Kuke Music Holding Limited a considérablement sous-performé le marché de -13.84 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: KUKE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: KUKE avec une volatilité hebdomadaire de -0.2018 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (2.86 $) est inférieur au juste prix (3.3 $).
Prix pas de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (2.86 $) est légèrement inférieur au juste prix de 15.4 %.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.83).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.46).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (10.45) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.33).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (10.45) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.15).
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4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-12.38) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-12.38) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.61).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-300.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.719%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-300.27%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (28.4%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-26.27%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-0.4816%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-26.27 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.81 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-5.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-10.19%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-5.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.73%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 10.92 % à 33.73 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.35 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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