Analyse de l'entreprise Loews Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (63 $) est inférieur au juste prix (87.07 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 11.37 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 14.02 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0.3344%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.69%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (22.58%) est inférieur à la moyenne du secteur (25.58%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.13%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.97%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Loews Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 3.8% | -5.7% | -0.7% |
| 90 jours | 7.8% | 0.8% | 4.1% |
| 1 année | 22.6% | 25.6% | 25.9% |
L vs Secteur: Loews Corporation a légèrement sous-performé le secteur "Financials" de -3 % au cours de l'année écoulée.
L vs Marché: Loews Corporation a légèrement sous-performé le marché de -3.32 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: L n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: L avec une volatilité hebdomadaire de 0.4342 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (63 $) est inférieur au juste prix (87.07 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (63 $) est inférieur de 38.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.93) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.87).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.93) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9485) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9485) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9997) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.49).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9997) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-14.66) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-115.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-14.66) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.13%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.81%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.21%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.81 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.37%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 14.02 % à 11.37 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.3344 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.69 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.3344 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.3344 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.97%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 23024.81 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.12.2024 | WELTERS ANTHONY Director |
Achat | 86.81 | 99 484 | 1 146 |
| 13.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Vente | 83.3 | 8 330 000 | 100 000 |
| 12.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Vente | 83.16 | 6 237 000 | 75 000 |
| 11.11.2024 | TISCH ANDREW H Director |
Vente | 83.39 | 8 339 000 | 100 000 |
| 06.09.2024 | TISCH JONATHAN M Co-Ch. of Bd/Off. of the Pres. |
Vente | 79.67 | 2 987 620 | 37 500 |
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