Analyse de l'entreprise Eli Lilly and Company
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (15.27%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.87%).
- Le niveau d'endettement actuel de 39.41 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.21 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=48.65%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.86%)
Inconvénients
- Le prix (872.97 $) est supérieur à la juste évaluation (69.12 $)
- Les dividendes (0.5931%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Eli Lilly and Company | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.3% | -2.2% | 0.5% |
| 90 jours | 11% | -33.2% | 3.8% |
| 1 année | 15.3% | -31.9% | 23.4% |
LLY vs Secteur: Eli Lilly and Company a surperformé le secteur « Healthcare » de 47.14 % au cours de l'année écoulée.
LLY vs Marché: Eli Lilly and Company a considérablement sous-performé le marché de -8.12 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LLY n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LLY avec une volatilité hebdomadaire de 0.2937 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (872.97 $) est supérieur au juste prix (69.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (872.97 $) est 92.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (98.32) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (114.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (98.32) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (47.43) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (9.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (47.43) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.13).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (15.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (43.16) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.79).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (43.16) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (48.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (48.65%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.19%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.71%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.19 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (26.2%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (26.2%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (39.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.21 % à 39.41 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5931 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5931 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.5931 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (77.65%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 49.76 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.02.2025 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Achat | 872.97 | 192 053 000 | 220 000 |
| 06.02.2025 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Vente | 874.13 | 183 567 000 | 210 000 |
| 06.02.2025 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Achat | 842.18 | 176 858 000 | 210 000 |
| 03.09.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Vente | 966.69 | 23 281 800 | 24 084 |
| 27.08.2024 | LILLY ENDOWMENT INC 10% Owner |
Vente | 968.46 | 23 777 600 | 24 552 |
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