Analyse de l'entreprise Lockheed Martin
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.55%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.63%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (2.51%) est supérieur à la moyenne du secteur (-1.51%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=81.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=24.32%)
Inconvénients
- Le prix (468.88 $) est supérieur à la juste évaluation (253.22 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 36.45 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.61 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Lockheed Martin | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -5.3% | 1.4% |
| 90 jours | 6.5% | -2.4% | 4% |
| 1 année | 2.5% | -1.5% | 11.8% |
LMT vs Secteur: Lockheed Martin a surperformé le secteur « Industrials » de 4.02 % au cours de l'année écoulée.
LMT vs Marché: Lockheed Martin a considérablement sous-performé le marché de -9.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LMT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LMT avec une volatilité hebdomadaire de 0.0483 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (468.88 $) est supérieur au juste prix (253.22 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (468.88 $) est 46 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (21.67) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.31).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (21.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (18.26) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (18.26) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.13) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.43).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.13) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (81.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.32%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (81.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.87%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.6%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.87 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (33.32%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (33.32%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.45%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.61 % à 36.45 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.55 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.63 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.55 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.55 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (57.33%) sont à un niveau confortable.
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