Analyse de l'entreprise Alliant Energy
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.55%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.53%).
Inconvénients
- Le prix (56.66 $) est supérieur à la juste évaluation (33.08 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 43.26 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 39.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.37%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Alliant Energy | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.9% | 0.1% | -0.4% |
| 90 jours | -3.2% | -15.7% | 1.5% |
| 1 année | 20.6% | -5.5% | 21.8% |
LNT vs Secteur: Alliant Energy a surperformé le secteur « Utilities » de 26.09 % au cours de l'année écoulée.
LNT vs Marché: Alliant Energy a légèrement sous-performé le marché de -1.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LNT n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LNT avec une volatilité hebdomadaire de 0.3953 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (56.66 $) est supérieur au juste prix (33.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (56.66 $) est 41.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.35) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.35) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.93) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.93) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.37%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.37%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.2%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.2 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.57%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (43.26%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 39.1 % à 43.26 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.52 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (64.86%) sont à un niveau confortable.
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