Analyse de l'entreprise Loop Media, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (0.037 $) est inférieur au juste prix (0.5596 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 112.71 % a diminué sur 5 ans par rapport à 1333.33 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (5.02%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-93.21%) est inférieur à la moyenne du secteur (-31.53%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=216.77%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1680.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Loop Media, Inc. | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12.3% | -8.9% | -2.8% |
| 90 jours | -27% | -46% | -2.9% |
| 1 année | -93.2% | -31.5% | 15.5% |
LPTV vs Secteur: Loop Media, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Communication Services » de -61.68 % au cours de l'année écoulée.
LPTV vs Marché: Loop Media, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -108.69 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LPTV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LPTV avec une volatilité hebdomadaire de -1.79 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (0.037 $) est inférieur au juste prix (0.5596 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (0.037 $) est inférieur de 1412.4 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (136.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.51).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-0.1509) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1672.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-0.1509) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.32).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1206) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1169.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.1206) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.92).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-0.6093) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1678.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-0.6093) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.62).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (216.77%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1680.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (216.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.01%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-200.84%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-200.84 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.62 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (112.71%) est élevé par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1333.33 % à 112.71 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "5.02 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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