Analyse de l'entreprise Livent
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est supérieur à la moyenne du secteur (-45.28%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 18.1 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=24.44%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.6%)
Inconvénients
- Le prix (14.7 $) est supérieur à la juste évaluation (9.34 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.33%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Livent | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -38.3% | 4.4% |
| 90 jours | 0% | -44.4% | -9.9% |
| 1 année | 0% | -45.3% | 8.5% |
LTHM vs Secteur: Livent a surperformé le secteur « Materials » de 45.28 % au cours de l'année écoulée.
LTHM vs Marché: Livent a considérablement sous-performé le marché de -8.51 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LTHM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LTHM avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.7 $) est supérieur au juste prix (9.34 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.7 $) est 36.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (49.26).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (68.06).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.79) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.35).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.79) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (21.43).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.98).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.06).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.85) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.29).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.85) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.83).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (24.44%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.6%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (24.44%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (29.17%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (16.69%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.19%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (16.69 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.84 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.64%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.64%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 18.1 % à 11.69 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.33 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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