Analyse de l'entreprise LyondellBasell
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 34.83 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 44.51 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=10.71%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.28%)
Inconvénients
- Le prix (56.13 $) est supérieur à la juste évaluation (47.99 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-43.04%) est inférieur à la moyenne du secteur (-12.96%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| LyondellBasell | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.2% | -6.3% | 1.9% |
| 90 jours | -27.4% | -6.6% | -0.6% |
| 1 année | -43% | -13% | 13.4% |
LYB vs Secteur: LyondellBasell a considérablement sous-performé le secteur « Materials » de -30.07 % au cours de l'année écoulée.
LYB vs Marché: LyondellBasell a considérablement sous-performé le marché de -56.45 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: LYB n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: LYB avec une volatilité hebdomadaire de -0.8277 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (56.13 $) est supérieur au juste prix (47.99 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (56.13 $) est 14.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.18).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.54) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-3.29).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5919) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.02).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.5919) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.07) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.06).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.07) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.28%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (10.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.75%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.74 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.37%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.37%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (34.83%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 44.51 % à 34.83 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.45 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (126.47%) sont à un niveau inconfortable.
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