Analyse de l'entreprise MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund
1. CV
Avantages
- Les dividendes (11.06%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
Inconvénients
- Le prix (12.52 $) est supérieur à la juste évaluation (3.3 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (13.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.75%).
- Le niveau d'endettement actuel de 25.3 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -12% | 2.5% | 1.2% |
| 90 jours | -5.4% | 0.5% | 6.6% |
| 1 année | 13.5% | 24.7% | 31.7% |
MEGI vs Secteur: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -11.24 % au cours de l'année écoulée.
MEGI vs Marché: MainStay CBRE Global Infrastructure Megatrends Term Fund a considérablement sous-performé le marché de -18.14 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MEGI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MEGI avec une volatilité hebdomadaire de 0.2598 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (12.52 $) est supérieur au juste prix (3.3 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (12.52 $) est 73.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (37.37) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (37.37) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8553) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8553) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (35.78) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (35.78) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (52.2) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (52.2) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (1.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (1.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-8.42%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-8.42%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (25.3%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0 % à 25.3 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 11.06 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 11.06 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.9.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 11.06 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (428.16%) sont à un niveau inconfortable.
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