Analyse de l'entreprise McCormick & Company
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (-31.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.22 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 41.7 %.
Inconvénients
- Le prix (71.11 $) est supérieur à la juste évaluation (34.12 $)
- Les dividendes (2.15%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.04%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.23%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| McCormick & Company | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.4% | -5.1% | -0.4% |
| 90 jours | -12.4% | -30.8% | -0.7% |
| 1 année | -1.5% | -31.6% | 11.5% |
MKC vs Secteur: McCormick & Company a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 30.11 % au cours de l'année écoulée.
MKC vs Marché: McCormick & Company a considérablement sous-performé le marché de -13.03 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MKC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MKC avec une volatilité hebdomadaire de -0.0293 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (71.11 $) est supérieur au juste prix (34.12 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (71.11 $) est 52 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.16).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.42) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.85).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.1) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.1) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (18.98) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.26).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (18.98) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.23%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.08%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.08 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (8.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (8.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.22%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 41.7 % à 33.22 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.15 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.15 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.15 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (8.47%) sont à un niveau inconfortable.
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