Analyse de l'entreprise Topgolf Callaway Brands Corp.
1. CV
Avantages
- Le prix (6.25 $) est inférieur au juste prix (15.49 $)
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.26%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-58.28%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 54.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 38.73 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-46.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=30.79%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Topgolf Callaway Brands Corp. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -7.8% | -3.1% | 1.2% |
| 90 jours | -6.4% | -4.2% | 0.9% |
| 1 année | -58.3% | -4.4% | 12.6% |
MODG vs Secteur: Topgolf Callaway Brands Corp. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -53.83 % au cours de l'année écoulée.
MODG vs Marché: Topgolf Callaway Brands Corp. a considérablement sous-performé le marché de -70.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MODG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MODG avec une volatilité hebdomadaire de -1.12 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (6.25 $) est inférieur au juste prix (15.49 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (6.25 $) est inférieur de 147.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (30.19) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (30.19) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.5997) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.5997) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3406) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.64).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.3406) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-5.28) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-5.28) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-46.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (30.79%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-46.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-17.28%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-17.28 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (54.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 38.73 % à 54.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (685.26%) sont à un niveau inconfortable.
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