Analyse de l'entreprise Movado Group, Inc.
1. CV
Avantages
- Le prix (17.67 $) est inférieur au juste prix (22.95 $)
- Les dividendes (7.19%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.1%).
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.85%) est inférieur à la moyenne du secteur (-9.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 11.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 6.62 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.12%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.62%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Movado Group, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.4% | -2.2% | 4.5% |
| 90 jours | -11.8% | -3.9% | -8.7% |
| 1 année | -33.8% | -9.3% | 3.6% |
MOV vs Secteur: Movado Group, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Staples » de -24.59 % au cours de l'année écoulée.
MOV vs Marché: Movado Group, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -37.42 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MOV n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MOV avec une volatilité hebdomadaire de -0.6509 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (17.67 $) est inférieur au juste prix (22.95 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (17.67 $) est inférieur de 29.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (41.37).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.25) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.4).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.25) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9664) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.21).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.9664) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (6.82) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.27).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (6.82) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.62%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.12%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.15%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (11.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 6.62 % à 11.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 7.19 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.1 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 7.19 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 7.19 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (113.78%) sont à un niveau inconfortable.
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