Analyse de l'entreprise Merck & Co
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.52%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.24%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-1.3%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.12%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0.9712%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.94%)
Inconvénients
- Le prix (101.53 $) est supérieur à la juste évaluation (0.8114 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 33.13 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 30.38 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 17:52 FDA authorizes second COVID-19 antiviral pill, Merck's molnupiravir
18 novembre 17:27 Merck COVID pill effective, experts will review safety: FDA
18 novembre 16:45 Merck’s COVID-19 pill heavily used so far despite concerns
2.3. Efficacité du marché
| Merck & Co | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5.2% | 2.3% | 0.6% |
| 90 jours | -12.8% | -36.1% | 7% |
| 1 année | -1.3% | -26.1% | 31.9% |
MRK vs Secteur: Merck & Co a surperformé le secteur « Healthcare » de 24.82 % au cours de l'année écoulée.
MRK vs Marché: Merck & Co a considérablement sous-performé le marché de -33.19 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MRK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MRK avec une volatilité hebdomadaire de -0.0251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (101.53 $) est supérieur au juste prix (0.8114 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (101.53 $) est 99.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (751.54) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (751.54) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.29) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.56) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.56) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (40.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.44).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (40.3) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0.9712%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.94%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0.9712%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3422%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.66%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3422 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (22.77%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (22.77%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.13%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 30.38 % à 33.13 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.52 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.24 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.52 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.52 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (2039.73%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.05.2024 | Oosthuizen Johannes Jacobus President, U.S. Market |
Achat | 127.51 | 116 289 | 912 |
| 04.05.2024 | Klobuchar Michael A EVP - Chief Strategy Officer |
Achat | 127.51 | 113 101 | 887 |
| 04.05.2024 | DeLuca Richard R. EVP&Pres, Merck Animal Heallth |
Achat | 127.51 | 3 458 840 | 27 126 |
| 11.03.2024 | Merck & Co., Inc. 10% Owner |
Achat | 23 | 492 136 000 | 21 397 205 |
| 14.02.2024 | Davis Robert M Chairman, CEO & President |
Vente | 125.4 | 10 661 600 | 85 021 |
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