Analyse de l'entreprise MSA Safety Incorporated
1. CV
Inconvénients
- Le prix (152.88 $) est supérieur à la juste évaluation (14.42 $)
- Les dividendes (1.13%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-20.87%) est inférieur à la moyenne du secteur (-4.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 28.16 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 20.03 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=6.06%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.95%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| MSA Safety Incorporated | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 1.5% | -4.9% | -2.7% |
| 90 jours | -9.1% | -9.4% | -4.8% |
| 1 année | -20.9% | -4.7% | 6.8% |
MSA vs Secteur: MSA Safety Incorporated a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -16.14 % au cours de l'année écoulée.
MSA vs Marché: MSA Safety Incorporated a considérablement sous-performé le marché de -27.68 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MSA n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MSA avec une volatilité hebdomadaire de -0.4014 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (152.88 $) est supérieur au juste prix (14.42 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (152.88 $) est 90.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (112.59) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (112.59) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.82) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.69) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.53) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.53) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (6.06%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (6.06%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.7 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.33%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.33%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (28.16%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 20.03 % à 28.16 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.13 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.13 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.13 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (125.44%) sont à un niveau inconfortable.
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