Analyse de l'entreprise Mitsubishi UFJ Financial Group
1. CV
Avantages
- Le prix (5.29 $) est inférieur au juste prix (31.59 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 6.38 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 12.11 %.
Inconvénients
- Les dividendes (2.67%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-38.27%) est inférieur à la moyenne du secteur (24.75%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.1%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=10.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Mitsubishi UFJ Financial Group | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -55.4% | 2.1% | 1.8% |
| 90 jours | -49.1% | 0.5% | 6.8% |
| 1 année | -38.3% | 24.7% | 31.9% |
MUFG vs Secteur: Mitsubishi UFJ Financial Group a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -63.02 % au cours de l'année écoulée.
MUFG vs Marché: Mitsubishi UFJ Financial Group a considérablement sous-performé le marché de -70.18 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: MUFG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: MUFG avec une volatilité hebdomadaire de -0.736 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.29 $) est inférieur au juste prix (31.59 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.29 $) est inférieur de 497.2 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (12.75) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (61.97).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (12.75) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.9163) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.3).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.9163) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.23) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.31).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3.23) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-231.32) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-89.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-231.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.1%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.3772%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.3772 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.41%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (6.38%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 12.11 % à 6.38 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.67 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.67 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.67 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (29.5%) sont à un niveau confortable.
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