Analyse de l'entreprise NextEra Energy
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (20.35%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.31%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=15.4%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Inconvénients
- Le prix (59.9 $) est supérieur à la juste évaluation (47.08 $)
- Les dividendes (2.8%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.26%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.25 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.36 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| NextEra Energy | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 4.5% | -28.8% | 2.3% |
| 90 jours | -12.6% | -43.7% | 5.2% |
| 1 année | 20.4% | -30.3% | 27% |
NEE vs Secteur: NextEra Energy a surperformé le secteur « Utilities » de 50.66 % au cours de l'année écoulée.
NEE vs Marché: NextEra Energy a considérablement sous-performé le marché de -6.63 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEE avec une volatilité hebdomadaire de 0.3914 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (59.9 $) est supérieur au juste prix (47.08 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (59.9 $) est 21.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.6) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.05).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.6) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.1) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.32) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.32) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.06) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.06) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (15.4%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (15.4%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (1.57%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.25%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.36 % à 41.25 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.8 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.26 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.8 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.8 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (51.74%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.02.2023 | Crews Terrell Kirk II EVP, Finance and CFO |
Achat | 74.87 | 200 053 | 2 672 |
| 06.02.2023 | STALL JOHN A Director |
Achat | 74.89 | 299 560 | 4 000 |
| 28.01.2022 | Kujawa Rebecca J EVP, Finance & CFO |
Achat | 71.83 | 502 810 | 7 000 |
| 15.12.2021 | KETCHUM JOHN W President & CEO of Sub |
Vente | 90.29 | 1 097 110 | 12 151 |
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