Analyse de l'entreprise Newmont Mining
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.16%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.47%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (19.53%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.63%).
- Le niveau d'endettement actuel de 16.24 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 19.5 %.
Inconvénients
- Le prix (45.35 $) est supérieur à la juste évaluation (31.19 $)
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-8.69%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=0.3063%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Newmont Mining | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 5% | 3.9% | 1.3% |
| 90 jours | -13.9% | -39.6% | 7.6% |
| 1 année | 19.5% | -30.6% | 31.5% |
NEM vs Secteur: Newmont Mining a surperformé le secteur « Materials » de 50.16 % au cours de l'année écoulée.
NEM vs Marché: Newmont Mining a considérablement sous-performé le marché de -11.99 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEM avec une volatilité hebdomadaire de 0.3756 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (45.35 $) est supérieur au juste prix (31.19 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (45.35 $) est 31.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (44.33) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (44.33) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.21) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (9.77) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (9.77) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-8.69%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3063%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-8.69%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.54 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (4.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (4.21%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (16.24%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.5 % à 16.24 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.16 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.16 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.16 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (180.33%) sont à un niveau inconfortable.
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