Max Chat
Analyse de l'entreprise NextEra Energy Partners, LP
1. CV
Avantages
- Le prix (10.54 $) est inférieur au juste prix (19.85 $)
- Les dividendes (15.84%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.11%).
- Le niveau d'endettement actuel de 26.19 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.77 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-59.45%) est inférieur à la moyenne du secteur (-42.36%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-1.29%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | -18.9% | 1.6% |
| 90 jours | 0% | -46.9% | 23% |
| 1 année | -59.4% | -42.4% | 13% |
NEP vs Secteur: NextEra Energy Partners, LP a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -17.09 % au cours de l'année écoulée.
NEP vs Marché: NextEra Energy Partners, LP a considérablement sous-performé le marché de -72.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEP avec une volatilité hebdomadaire de -1.14 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.54 $) est inférieur au juste prix (19.85 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.54 $) est inférieur de 88.3 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1279) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1279) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.34) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-1.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-1.29%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-0.1075%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-0.1075 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (26.19%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.77 % à 26.19 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 15.84 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 15.84 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 15.84 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (370.5%) sont à un niveau inconfortable.
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