Analyse de l'entreprise NextEra Energy Partners, LP
1. CV
Avantages
- Le prix (10.54 $) est inférieur au juste prix (23.15 $)
- Les dividendes (14.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.31%).
- Le niveau d'endettement actuel de 27.94 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.77 %.
Inconvénients
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-62.74%) est inférieur à la moyenne du secteur (-42.81%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.6%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| NextEra Energy Partners, LP | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.7% | -1.4% |
| 90 jours | -37.9% | -49.4% | 0.8% |
| 1 année | -62.7% | -42.8% | 21.5% |
NEP vs Secteur: NextEra Energy Partners, LP a considérablement sous-performé le secteur « Utilities » de -19.93 % au cours de l'année écoulée.
NEP vs Marché: NextEra Energy Partners, LP a considérablement sous-performé le marché de -84.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NEP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NEP avec une volatilité hebdomadaire de -1.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (10.54 $) est inférieur au juste prix (23.15 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (10.54 $) est inférieur de 119.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.2).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.9) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.1978) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.1978) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.58) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.63).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.58) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.3) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.3) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.8885%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.8885 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.17%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (27.94%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.77 % à 27.94 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 14.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.31 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 14.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 14.45 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (370.5%) sont à un niveau inconfortable.
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