Analyse de l'entreprise National Fuel Gas Company
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (53.61%) est supérieur à la moyenne du secteur (-47.97%).
- Le niveau d'endettement actuel de 33.4 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 33.9 %.
Inconvénients
- Le prix (71.83 $) est supérieur à la juste évaluation (11.73 $)
- Les dividendes (3.73%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.13%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.67%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.66%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| National Fuel Gas Company | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.6% | -1% | 0.8% |
| 90 jours | 18.9% | -39.6% | 3.1% |
| 1 année | 53.6% | -48% | 23.7% |
NFG vs Secteur: National Fuel Gas Company a surperformé le secteur « Energy » de 101.58 % au cours de l'année écoulée.
NFG vs Marché: National Fuel Gas Company a surperformé le marché de 29.91 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NFG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NFG avec une volatilité hebdomadaire de 1.03 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (71.83 $) est supérieur au juste prix (11.73 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (71.83 $) est 83.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (72.21) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.92).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (72.21) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.71).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.97) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.88) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.21) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.61).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.21) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.67%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.67%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9339%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9339 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (11.13%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (11.13%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (33.4%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.9 % à 33.4 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.73 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.73 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.73 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (237.12%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 50.07 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2024 | DeCarolis Donna L President - NFG Dist. Corp. |
Vente | 62.58 | 625 800 | 10 000 |
| 02.12.2024 | Loweth Justin I Officer |
Achat | 63.99 | 1 249 850 | 19 532 |
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