Max Chat
Analyse de l'entreprise New Jersey Resources Corporation
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.64%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.11%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.79%) est supérieur à la moyenne du secteur (-43.06%).
Inconvénients
- Le prix (44.88 $) est supérieur à la juste évaluation (37.5 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 50.48 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 36.16 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=13.83%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=13.84%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| New Jersey Resources Corporation | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.4% | -18.9% | 1.6% |
| 90 jours | -5.5% | -46.9% | 23% |
| 1 année | -2.8% | -43.1% | 13% |
NJR vs Secteur: New Jersey Resources Corporation a surperformé le secteur « Utilities » de 40.26 % au cours de l'année écoulée.
NJR vs Marché: New Jersey Resources Corporation a considérablement sous-performé le marché de -15.83 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NJR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NJR avec une volatilité hebdomadaire de -0.0537 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (44.88 $) est supérieur au juste prix (37.5 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (44.88 $) est 16.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (26.79).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.84).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.43).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.13) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.7).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.61) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.32) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.78).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.32) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (18.41).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (13.83%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.84%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (13.83%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.62%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.29%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.44%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.6%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.6%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.15%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (50.48%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 36.16 % à 50.48 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.64 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.11 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.64 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.64 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (56.96%) sont à un niveau confortable.
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