Analyse de l'entreprise НПК
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.41%) est supérieur à la moyenne du secteur (-48.46%).
Inconvénients
- Le prix (95.27 $) est supérieur à la juste évaluation (53.81 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.49%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.41 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.853 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.7%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.4%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| НПК | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.5% | 3.9% | 1.9% |
| 90 jours | 31.2% | -9.5% | 4.9% |
| 1 année | 17.4% | -48.5% | 24.9% |
NPK vs Secteur: НПК a surperformé le secteur « Industrials » de 65.87 % au cours de l'année écoulée.
NPK vs Marché: НПК a considérablement sous-performé le marché de -7.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NPK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NPK avec une volatilité hebdomadaire de 0.3348 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (95.27 $) est supérieur au juste prix (53.81 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (95.27 $) est 43.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (16.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (34.71).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (16.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.48).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.63) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.28).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.7) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.53).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.7%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.4%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.7%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (7.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.86%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (7.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (5.73%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (5.73%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.41%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.853 % à 2.41 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.49 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (82.13%) sont à un niveau confortable.
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