Analyse de l'entreprise Norfolk Southern
1. CV
Avantages
- Les dividendes (2.18%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.5%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.52%) est supérieur à la moyenne du secteur (0.1943%).
Inconvénients
- Le prix (239.11 $) est supérieur à la juste évaluation (144.51 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 40.01 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 32.17 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=19.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.37%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Norfolk Southern | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 9.4% | -1.1% | -1.9% |
| 90 jours | -6.8% | -4.4% | -3.1% |
| 1 année | 3.5% | 0.2% | 10.1% |
NSC vs Secteur: Norfolk Southern a surperformé le secteur « Industrials » de 3.33 % au cours de l'année écoulée.
NSC vs Marché: Norfolk Southern a considérablement sous-performé le marché de -6.54 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NSC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NSC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0677 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (239.11 $) est supérieur au juste prix (144.51 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (239.11 $) est 39.6 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (20.17) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (35.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (20.17) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.33).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.97).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.85).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.36) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.54).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.36) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.04).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (16.88) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (17.5).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (16.88) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.27).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (19.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.37%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (19.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (6.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (6.15 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (12.75%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (12.75%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.28%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.01%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.17 % à 40.01 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.18 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.5 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.18 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.18 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (46.57%) sont à un niveau confortable.
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