Analyse de l'entreprise Norfolk Southern
1. CV
Pros
- Dividendes (2.13%) plus que la moyenne dans le secteur ({div_yld_sector}%).
- La rentabilité de l'action au cours de la dernière année ({Share_365}%) est supérieure à la moyenne du secteur ({Share_365_sector}%).
Inconvénients
- Price ({Price} {Curren}) au-dessus d'une évaluation équitable ({Fair_price} {devise})
- Le niveau de dette actuel {Debt_equity}% a augmenté sur 5 ans C {Debt_equity_5}%.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE = {ROE}%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE = 23.67%)
Entreprises similaires
2. Prix de promotion et efficacité
2.1. Prix de promotion
2.3. Efficacité du marché
| Norfolk Southern | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.3% | 0% | -0.6% |
| 90 jours | 1.6% | 6.4% | 1.6% |
| 1 année | 30.2% | 12.9% | 13.4% |
NSC vs Secteur: Norfolk Southern превзошел сектор "Industrials" на 17.3% за последнoration год.
NSC vs Marché: {Title} a dépassé le marché sur 16.85% au cours de la dernière année.
Prix stable: {Code} не является значительно болееее волатиtres отклонения В пределах +/- 5% В неделю.
Intervalle à long terme: {Code} avec une volatilité hebdomadaire en {volatilité}% au cours de la dernière année.
3. Reprendre sur le rapport
5. Analyse fondamentale
5.1. Prix de promotion et prévisions de prix
Au-dessus du prix équitable: Le prix actuel ({prix} {devise}) est supérieur à Fair ({Fair_price} {devise}).
Le prix est plus élevé: Le prix actuel ({Price} {Currency}) est plus élevé que {sous-estimation_price}%.
5.2. P/E
P/E vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / E (20.16) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.48).
P/E vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / E (20.16) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_E_Market}).
5.2.1 P/E Entreprises similaires
5.3. P/BV
P/BV vs Secteur: L'indicateur de la société P / BV (3.7) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.34).
P/BV vs Marché: L'indicateur de la société P / BV (3.7) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.47).
5.3.1 P/BV Entreprises similaires
5.5. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.36) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (81.02).
P/S vs Marché: L'indicateur de l'entreprise P / S (4.36) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({P_S_Market}).
5.5.1 P/S Entreprises similaires
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.52) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.3).
EV/Ebitda vs Marché: L'indicateur EV / EBITDA de la société (12.52) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (36.13).
6. Rentabilité
6.1. Pourtant et revenus
6.2. Revenus à l'action - EPS
6.3. Rentabilité passée Net Income
La tendance de la rentabilité: Négatif et au cours des 5 dernières années est tombé sur -2.58%.
Accélération de la rentabilité: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité moyenne sur 5 ans ({schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilité vs Secteur: La rentabilité de l'année dernière (0%) dépasse la rentabilité du secteur (-64.39%).
6.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROE_SECTOR}%).
ROE vs Marché: Le ROE de la société ({ROE}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROE_MARKET}%).
6.6. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROA_SECTOR}%).
ROA vs Marché: Le ROA de la société ({ROA}%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble ({ROA_MARKET}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Secteur: L'indicateur ROIC Company ({ROIC}%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble ({ROIC_SECTOR}%).
ROIC vs Marché: La société ROIC ({ROIC}%) est inférieure à celle du marché dans son ensemble ({ROIC_MARKET}%).
7. Finance
7.1. Actifs et devoir
Niveau de dette: (40.01%) Assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: Sur 5 ans, la dette a augmenté avec 33.4% à {def_equity}%.
Dette excédentaire: La dette n'est pas couverte au détriment du bénéfice net, le pourcentage {Debt_income}%.
7.2. Croissance des bénéfices et cours des actions
8. Dividendes
8.1. Dividende Ritabilité vs Market
Rendement de division élevé: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est supérieur à la moyenne du secteur '1.4%.
8.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement du dividende de la société {div_yild}% est régulièrement payé au cours des 7 dernières années, dsi = 0.93.
Faible croissance des dividendes: Le revenu de dividende de l'entreprise {div_yild}% est faiblement ou ne se développe pas au cours des 5 dernières années. Croissance pour uniquement {divden_value_share} {année_plural_text}.
8.3. Pourcentage de paiements
Dividendes de revêtement: Les paiements actuels du revenu (46.57%) sont à un niveau confortable.
9. Transactions d'initiés
9.1. Commerce d'initié
Ventes d'initiés Plus d'achats d'initiés sur {pour cent_above}% au cours des 3 derniers mois.
9.2. Dernières transactions
| La date de la transaction | Initié | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.12.2025 | Clyburn William Jr. Director |
Achat | 294.79 | 6 014 | 204 |
| 19.11.2025 | Bhatt Anil EVP & CIDO |
Vente | 281.6 | 25 344 | 900 |
| 13.09.2025 | George Mark R President & CEO |
Achat | 278.06 | 737 680 | 2 653 |
| 31.07.2024 | DeBiase Francesca A. Director |
Achat | 249.56 | 87 346 | 350 |
| 29.07.2024 | ANDERSON RICHARD H Director |
Achat | 247.48 | 494 960 | 2 000 |
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Basé sur des sources: porti.ru
