Analyse de l'entreprise Natura & Co Holding
1. CV
Avantages
- Le prix (5.79 $) est inférieur au juste prix (13.47 $)
- Les dividendes (4.34%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (3.8%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
- Le niveau d'endettement actuel de 30.82 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 53.48 %.
Inconvénients
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.74%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Natura & Co Holding | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 1.5% | -0.4% |
| 90 jours | 0% | -26.8% | 1.5% |
| 1 année | 3.8% | -30% | 21.8% |
NTCO vs Secteur: Natura & Co Holding a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 33.83 % au cours de l'année écoulée.
NTCO vs Marché: Natura & Co Holding a considérablement sous-performé le marché de -17.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: NTCO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: NTCO avec une volatilité hebdomadaire de 0.0731 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (5.79 $) est inférieur au juste prix (13.47 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (5.79 $) est inférieur de 132.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (195.97) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (195.97) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.7006) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.7006) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4308) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.4308) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.05) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.05) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.74%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.74%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.3%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.3 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (2.03%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (2.03%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (30.82%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.48 % à 30.82 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.34 % est supérieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 4.34 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.34 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (3.8%) sont à un niveau inconfortable.
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