Analyse de l'entreprise Oil-Dri Corporation of America
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (26.25%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.98%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=18.72%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.3063%)
Inconvénients
- Le prix (78.34 $) est supérieur à la juste évaluation (54.29 $)
- Les dividendes (1.7%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.47%).
- Le niveau d'endettement actuel de 14.32 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 4.72 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Oil-Dri Corporation of America | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 18.6% | 0% | 0.7% |
| 90 jours | 26.4% | -38.5% | 12% |
| 1 année | 26.3% | -35% | 32.4% |
ODC vs Secteur: Oil-Dri Corporation of America a surperformé le secteur « Materials » de 61.23 % au cours de l'année écoulée.
ODC vs Marché: Oil-Dri Corporation of America a considérablement sous-performé le marché de -6.17 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ODC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ODC avec une volatilité hebdomadaire de 0.5049 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (78.34 $) est supérieur au juste prix (54.29 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (78.34 $) est 30.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (14.48) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (14.48) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.67).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.71) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.81).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.3) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.41) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.01).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.41) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (18.72%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.3063%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (18.72%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.05%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (14.32%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 4.72 % à 14.32 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.7 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.47 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.7 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.7 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.8%) sont à un niveau inconfortable.
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