Analyse de l'entreprise ONE Gas, Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.96%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.4%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (12.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-5.53%).
Inconvénients
- Le prix (67.93 $) est supérieur à la juste évaluation (49.4 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 38.28 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 31.52 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.36%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.7%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| ONE Gas, Inc. | Utilities | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.4% | 0.1% | -0.1% |
| 90 jours | -5.8% | -15.7% | 6.5% |
| 1 année | 12.4% | -5.5% | 25% |
OGS vs Secteur: ONE Gas, Inc. a surperformé le secteur « Utilities » de 17.98 % au cours de l'année écoulée.
OGS vs Marché: ONE Gas, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -12.52 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OGS n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OGS avec une volatilité hebdomadaire de 0.2393 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (67.93 $) est supérieur au juste prix (49.4 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (67.93 $) est 27.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (15.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.04).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (15.72) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.28).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.31) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.53) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (10.14) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.52).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (10.14) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.36%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.7%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.36%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (2.9%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (2.9 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.26%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.86%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (38.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 31.52 % à 38.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.96 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.4 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.96 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.96 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (62.32%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | Lawhorn Caron A |
Achat | 63.85 | 187 591 | 2 938 |
| 15.02.2021 | NORTON PIERCE See Remarks |
Achat | 72.69 | 2 362 130 | 32 496 |
| 15.02.2021 | Husen Jeffrey J See Remarks |
Achat | 72.69 | 69 928 | 962 |
| 15.02.2021 | McCormick Joseph L See Remarks |
Achat | 72.69 | 506 140 | 6 963 |
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