Analyse de l'entreprise Omnicom Group
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.01%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.27%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.0131%) est supérieur à la moyenne du secteur (-42.91%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=36.04%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.66%)
Inconvénients
- Le prix (76.6 $) est supérieur à la juste évaluation (72.52 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 20.15 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 19.86 %.
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Omnicom Group | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -21.9% | 0.3% | 1.4% |
| 90 jours | -22.7% | -49% | 6.3% |
| 1 année | 0% | -42.9% | 31.4% |
OMC vs Secteur: Omnicom Group a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 42.93 % au cours de l'année écoulée.
OMC vs Marché: Omnicom Group a considérablement sous-performé le marché de -31.39 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: OMC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: OMC avec une volatilité hebdomadaire de 0.000251 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (76.6 $) est supérieur au juste prix (72.52 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (76.6 $) est 5.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (13.3) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.94).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (13.3) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.65).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.69).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.18) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (8.03) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (51.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (8.03) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (36.04%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.66%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (36.04%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.65%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.39%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.65 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.46%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.46%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (20.15%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 19.86 % à 20.15 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.01 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.27 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.01 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 3.01 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (43.18%) sont à un niveau confortable.
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