Analyse de l'entreprise Owl Rock Capital Corporation
1. CV
Inconvénients
- Le prix (13.48 $) est supérieur à la juste évaluation (12.89 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.71%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0%) est inférieur à la moyenne du secteur (14.68%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.61 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 33.01 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=7.89%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Owl Rock Capital Corporation | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 0% | 0.9% |
| 90 jours | 0% | -47.2% | 3.3% |
| 1 année | 0% | 14.7% | 21.4% |
ORCC vs Secteur: Owl Rock Capital Corporation a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -14.68 % au cours de l'année écoulée.
ORCC vs Marché: Owl Rock Capital Corporation a considérablement sous-performé le marché de -21.35 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ORCC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ORCC avec une volatilité hebdomadaire de 0 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (13.48 $) est supérieur au juste prix (12.89 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (13.48 $) est 4.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (10.12) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (63.28).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (10.12) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.8024) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.45).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.8024) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.42) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.58).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (9.42) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.55) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-77.74).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.55) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (7.89%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (7.89%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.47%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.47 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.61%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 33.01 % à 53.61 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.71 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.79.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (104.73%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
Vente | 14.82 | 1 432 640 | 96 669 |
| 11.06.2021 | REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C 10% Owner |
Vente | 14.76 | 1 376 900 | 93 286 |
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