Analyse de l'entreprise Paycom Software, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (209.03 $) est supérieur à la juste évaluation (77.2 $)
- Les dividendes (0.8446%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.932%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (0.742%) est inférieur à la moyenne du secteur (10.45%).
- Le niveau d'endettement actuel de 1.81 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 1.31 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.15%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=44.86%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Paycom Software, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.9% | -7.7% | -1.5% |
| 90 jours | 24.6% | -1.3% | -0.4% |
| 1 année | 0.7% | 10.5% | 22.5% |
PAYC vs Secteur: Paycom Software, Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Technology » de -9.71 % au cours de l'année écoulée.
PAYC vs Marché: Paycom Software, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.8 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PAYC n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PAYC avec une volatilité hebdomadaire de 0.0143 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (209.03 $) est supérieur au juste prix (77.2 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (209.03 $) est 63.1 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (34.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (100.43).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (34.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (9.15) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.09).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (9.15) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.04) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (6.91).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.04) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (19.89) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (91.94).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (19.89) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.15%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (44.86%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.15%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.12%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.12 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (24.64%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (24.64%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (1.81%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 1.31 % à 1.81 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.8446 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.932 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.8446 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.83.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0.8446 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (19.03%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Vente | 229.09 | 446 726 | 1 950 |
| 06.11.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Vente | 216.6 | 422 370 | 1 950 |
| 29.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Vente | 168.2 | 327 990 | 1 950 |
| 24.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Vente | 165.18 | 322 101 | 1 950 |
| 17.10.2024 | Richison Chad R. CEO, President and Chairman |
Vente | 163.29 | 318 416 | 1 950 |
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