Analyse de l'entreprise PFIZER
1. CV
Avantages
- Les dividendes (5.97%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.23%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-8.32%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.6%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=2.38%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=-80.97%)
Inconvénients
- Le prix (27.98 $) est supérieur à la juste évaluation (2.69 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 31.97 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 25.89 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
18 novembre 18:15 Pfizer scraps twice-daily weight loss pill danuglipron after study shows ‘high rates’ of adverse side effects
18 novembre 18:08 Texas Attorney General Ken Paxton sues Pfizer, alleges pharma giant lied about COVID vaccine efficacy
18 novembre 17:29 Vaccine makers see stock price boost on Biden admin COVID shot push
Autres nouvelles ⇨
2.3. Efficacité du marché
| PFIZER | Healthcare | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.3% | -0.1% | 1.6% |
| 90 jours | -3% | -42% | 6.4% |
| 1 année | -8.3% | -34.6% | 31.2% |
PFE vs Secteur: PFIZER a surperformé le secteur « Healthcare » de 26.28 % au cours de l'année écoulée.
PFE vs Marché: PFIZER a considérablement sous-performé le marché de -39.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PFE n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PFE avec une volatilité hebdomadaire de -0.16 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (27.98 $) est supérieur au juste prix (2.69 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (27.98 $) est 90.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (76.52) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (57.99).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (76.52) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (9.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (4.07).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.77) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (22.26) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (17.46).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (22.26) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (-80.97%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (2.38%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.9355%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.65%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.9355 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (23.27%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (15.68%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (23.27%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (31.97%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 25.89 % à 31.97 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 5.97 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.23 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 5.97 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 5.97 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (436.39%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.10.2024 | Gottlieb Scott Director |
Achat | 28.24 | 28 240 | 1 000 |
| 25.02.2023 | Hwang Angela President, Global Biopharma |
Achat | 22.89 | 464 049 | 20 273 |
| 25.02.2023 | DAMICO JENNIFER B. SVP & Controller |
Achat | 22.89 | 255 224 | 11 150 |
| 25.02.2023 | McDermott Michael Executive Vice President |
Achat | 22.89 | 324 534 | 14 178 |
| 22.02.2023 | DAMICO JENNIFER B. SVP & Controller |
Achat | 30.17 | 315 458 | 10 456 |
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9. Forum des promotions PFIZER
9.1. Forum des promotions - Derniers commentaires
Вот, кстати, про Пфайзер говорят, что дивидендная доходность у них высокая, уже не один человек мне об этом сказал. Кто что знает?
