Analyse de l'entreprise Philip Morris International
1. CV
Avantages
- Les dividendes (4.32%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (3.13%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (78.31%) est supérieur à la moyenne du secteur (-7.56%).
Inconvénients
- Le prix (178.19 $) est supérieur à la juste évaluation (51.02 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 73.96 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 72.41 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-61.43%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Philip Morris International | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.9% | 0% | 1.6% |
| 90 jours | 14% | -3.8% | 7.1% |
| 1 année | 78.3% | -7.6% | 11.9% |
PM vs Secteur: Philip Morris International a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 85.88 % au cours de l'année écoulée.
PM vs Marché: Philip Morris International a surperformé le marché de 66.4 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PM avec une volatilité hebdomadaire de 1.51 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (178.19 $) est supérieur au juste prix (51.02 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (178.19 $) est 71.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (26.46) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (26.46) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.2).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-18.92) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-18.92) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.93) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (14.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (14.49) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.16).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-61.43%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-61.43%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (11.11%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (11.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (73.96%) est plutôt élevé par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 72.41 % à 73.96 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 4.32 % est supérieur à la moyenne du secteur "3.13 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 4.32 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 4.32 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (116.15%) sont à un niveau inconfortable.
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