Analyse de l'entreprise Pearson plc
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (32.63%) est supérieur à la moyenne du secteur (-11.45%).
Inconvénients
- Le prix (14.51 $) est supérieur à la juste évaluation (3.01 $)
- Les dividendes (2.25%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.61%).
- Le niveau d'endettement actuel de 10.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 9.08 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.51%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=1680.14%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Pearson plc | Communication Services | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 8.2% | -32.6% | 1.7% |
| 90 jours | 10.9% | -33.3% | 6.1% |
| 1 année | 32.6% | -11.4% | 31.4% |
PSO vs Secteur: Pearson plc a surperformé le secteur « Communication Services » de 44.08 % au cours de l'année écoulée.
PSO vs Marché: Pearson plc a surperformé le marché de 1.23 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PSO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PSO avec une volatilité hebdomadaire de 0.6275 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (14.51 $) est supérieur au juste prix (3.01 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (14.51 $) est 79.3 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.4) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (136.95).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.4) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1672.41).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.74) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.57).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1169.38).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.89) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.08).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.8) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1678.03).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.8) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.75).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.51%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1680.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.51%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.86%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.62%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (99.55%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.62 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.56 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (3.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11.07%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (3.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (10.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 9.08 % à 10.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.25 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.61 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.25 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.25 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (40.74%) sont à un niveau confortable.
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