Analyse de l'entreprise Prudential plc
1. CV
Avantages
- Le prix (14.47 $) est inférieur au juste prix (21.36 $)
Inconvénients
- Les dividendes (2.42%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.67%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-31.75%) est inférieur à la moyenne du secteur (23.86%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.7 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.1145 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=9.54%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=11%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Prudential plc | Financials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -8.1% | -12.2% | -1.3% |
| 90 jours | -19.1% | -26.4% | 0% |
| 1 année | -31.7% | 23.9% | 22.1% |
PUK vs Secteur: Prudential plc a considérablement sous-performé le secteur « Financials » de -55.61 % au cours de l'année écoulée.
PUK vs Marché: Prudential plc a considérablement sous-performé le marché de -53.88 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: PUK n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: PUK avec une volatilité hebdomadaire de -0.6105 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (14.47 $) est inférieur au juste prix (21.36 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (14.47 $) est inférieur de 47.6 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.84) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (62.98).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.84) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.62).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (1.69) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (1.44).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (1.69) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.52).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.8) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.2).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-305.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (-105.04).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-305.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (19.68).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (9.54%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (11%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (9.54%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.991%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.22%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.991 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.17%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.7%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.1145 % à 2.7 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 2.42 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.67 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 2.42 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 2.42 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.33%) sont à un niveau confortable.
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