Analyse de l'entreprise Restaurant Brands International Inc.
1. CV
Avantages
- Les dividendes (3.45%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.32%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=41.73%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=16.26%)
Inconvénients
- Le prix (60.88 $) est supérieur à la juste évaluation (30.72 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-19.25%) est inférieur à la moyenne du secteur (9.03%).
- Le niveau d'endettement actuel de 55.67 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 53.04 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Restaurant Brands International Inc. | Consumer Cyclical | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 2.6% | -0.2% | -0.1% |
| 90 jours | -12.7% | -17.2% | 6.5% |
| 1 année | -19.3% | 9% | 25% |
QSR vs Secteur: Restaurant Brands International Inc. a considérablement sous-performé le secteur « Consumer Cyclical » de -28.28 % au cours de l'année écoulée.
QSR vs Marché: Restaurant Brands International Inc. a considérablement sous-performé le marché de -44.22 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QSR n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QSR avec une volatilité hebdomadaire de -0.3702 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.88 $) est supérieur au juste prix (30.72 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.88 $) est 49.5 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (29.67) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (22.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (29.67) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (7.5) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (4.52).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (7.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (2.65).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.94) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (20.27) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.51).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (20.27) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (41.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.26%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (41.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.11%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.49%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.11 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (7.71%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.4167%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (7.71%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (55.67%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 53.04 % à 55.67 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 3.45 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.32 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 3.45 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 3.45 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (84.72%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 457.41 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2025 | CURTIS THOMAS BENJAMIN See Remarks |
Vente | 64.2 | 179 054 | 2 789 |
| 06.01.2025 | Fulton Duncan Chief Corporate Officer |
Vente | 69.7 | 306 959 | 4 404 |
| 06.01.2025 | Kobza Joshua Chief Executive Officer |
Vente | 64.2 | 797 364 | 12 420 |
| 06.01.2025 | Siddiqui Sami A. Chief Financial Officer |
Vente | 64.2 | 358 172 | 5 579 |
| 06.01.2025 | Friesner Jacqueline See Remarks |
Vente | 64.2 | 311 819 | 4 857 |
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