Analyse de l'entreprise Q2 Holdings, Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (117.16%) est supérieur à la moyenne du secteur (14.14%).
- Le niveau d'endettement actuel de 41.69 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.53 %.
Inconvénients
- Le prix (88.95 $) est supérieur à la juste évaluation (74.57 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (0.9037%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-14.58%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=54.22%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Q2 Holdings, Inc. | Technology | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.2% | 1.7% | -0.9% |
| 90 jours | 12.9% | 0.2% | 5.1% |
| 1 année | 117.2% | 14.1% | 22.7% |
QTWO vs Secteur: Q2 Holdings, Inc. a surperformé le secteur « Technology » de 103.02 % au cours de l'année écoulée.
QTWO vs Marché: Q2 Holdings, Inc. a surperformé le marché de 94.43 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: QTWO n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: QTWO avec une volatilité hebdomadaire de 2.25 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (88.95 $) est supérieur au juste prix (74.57 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (88.95 $) est 16.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (101.32).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.23).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.06).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (4.06) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (422.49) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (92.9).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (422.49) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-14.58%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (54.22%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-14.58%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-5.44%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.98%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-5.44 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-7.93%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-7.93%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (41.69%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.53 % à 41.69 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "0.9037 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 125.74 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
Achat | 106.42 | 1 109 750 | 10 428 |
| 12.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
Vente | 106.42 | 1 109 750 | 10 428 |
| 10.12.2024 | Coleman Kirk L Officer |
Vente | 106 | 907 254 | 8 559 |
| 14.11.2024 | Adams Street 2011 Direct Fund Affiliate |
Achat | 98.52 | 366 100 | 3 716 |
| 14.11.2024 | ADAMS STREET PARTNERSHIP FUND Affiliate |
Achat | 98.52 | 29 063 | 295 |
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