Analyse de l'entreprise Redwire Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (161.29%) est supérieur à la moyenne du secteur (-4.73%).
- Le niveau d'endettement actuel de 32.28 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 32.66 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=62.66%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=20.95%)
Inconvénients
- Le prix (11.11 $) est supérieur à la juste évaluation (9.48 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.52%).
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Redwire Corporation | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.8% | -4.9% | -2.7% |
| 90 jours | -26.3% | -9.4% | -4.8% |
| 1 année | 161.3% | -4.7% | 6.8% |
RDW vs Secteur: Redwire Corporation a surperformé le secteur « Industrials » de 166.02 % au cours de l'année écoulée.
RDW vs Marché: Redwire Corporation a surperformé le marché de 154.49 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RDW n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RDW avec une volatilité hebdomadaire de 3.1 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (11.11 $) est supérieur au juste prix (9.48 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (11.11 $) est 14.7 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (143.35).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (73.03).
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (-4.5) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.55).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (-4.5) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.33).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (3580.28) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.33).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (3580.28) est supérieur à celui de l'ensemble du marché (16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (-92.68) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.72).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (-92.68) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (23.03).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (62.66%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (20.95%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (62.66%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (25.16%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-9.52%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.08%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-9.52 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.67 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-35.55%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-35.55%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (32.28%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 32.66 % à 32.28 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.52 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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