Analyse de l'entreprise Transocean Ltd
1. CV
Avantages
- Le prix (4.03 $) est inférieur au juste prix (5.35 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 36.6 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 40.94 %.
Inconvénients
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (4.05%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-33.51%) est inférieur à la moyenne du secteur (6.87%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=-9.16%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=15.76%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Transocean Ltd | Energy | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.2% | -1.6% | 0.6% |
| 90 jours | -7% | 0.5% | 1.7% |
| 1 année | -33.5% | 6.9% | 23% |
RIG vs Secteur: Transocean Ltd a considérablement sous-performé le secteur « Energy » de -40.38 % au cours de l'année écoulée.
RIG vs Marché: Transocean Ltd a considérablement sous-performé le marché de -56.55 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RIG n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RIG avec une volatilité hebdomadaire de -0.6443 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (4.03 $) est inférieur au juste prix (5.35 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (4.03 $) est inférieur de 32.8 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (17.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (14.03).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (17.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0.4689) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (1.72).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0.4689) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.72) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.36).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.72) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.9) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.62).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.9) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (-9.16%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (15.76%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (-9.16%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (-4.71%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.9%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (-4.71 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-2.24%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (10.18%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-2.24%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (36.6%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 40.94 % à 36.6 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "4.05 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.21.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2024 | Mohn Frederik Wilhelm Director |
Achat | 4.13 | 6 195 000 | 1 500 000 |
| 13.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Vente | 7.15 | 357 686 | 50 026 |
| 09.02.2023 | THIGPEN JEREMY D CEO |
Achat | 7.33 | 10 281 100 | 1 402 610 |
| 09.02.2023 | Mey Mark-Anthony Lovell EVP & CFO |
Achat | 7.33 | 3 965 570 | 541 006 |
| 09.02.2023 | Adamson Keelan PRESIDENT AND COO |
Achat | 7.33 | 3 084 350 | 420 784 |
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