Analyse de l'entreprise Ralph Lauren Corporation
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (80.47%) est supérieur à la moyenne du secteur (-30.02%).
Inconvénients
- Le prix (237.34 $) est supérieur à la juste évaluation (128.28 $)
- Les dividendes (1.69%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.91%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 11.6 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.06%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 6.5% | 1.5% | 0.6% |
| 90 jours | 29.6% | -26.8% | 1% |
| 1 année | 80.5% | -30% | 20.7% |
RL vs Secteur: Ralph Lauren Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 110.5 % au cours de l'année écoulée.
RL vs Marché: Ralph Lauren Corporation a surperformé le marché de 59.77 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RL avec une volatilité hebdomadaire de 1.55 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (237.34 $) est supérieur au juste prix (128.28 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (237.34 $) est 46 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.78).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.68).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16.16).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.59).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.93).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.21).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.31).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.06%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 11.6 % à 40.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.69 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.91 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.69 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.93.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.69 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.11%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lauren David R. Officer |
Achat | 221.7 | 1 255 490 | 5 663 |
| 24.05.2024 | Nielsen Jane COO |
Vente | 171.25 | 11 515 400 | 67 243 |
| 27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 124.93 | 11 962 500 | 95 754 |
| 10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 125 | 1 159 000 | 9 272 |
| 06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 107.86 | 9 391 260 | 87 069 |
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