Analyse de l'entreprise Ralph Lauren Corporation
1. CV
Avantages
- Le prix (112.5 $) est inférieur au juste prix (213.65 $)
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (55.44%) est supérieur à la moyenne du secteur (-26.48%).
Inconvénients
- Les dividendes (1.78%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 40.52 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 5.02 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=26.48%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=52.01%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
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2.3. Efficacité du marché
| Ralph Lauren Corporation | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0.1% | -3.4% | -1.7% |
| 90 jours | 23.9% | -26.4% | 4.4% |
| 1 année | 55.4% | -26.5% | 25.5% |
RL vs Secteur: Ralph Lauren Corporation a surperformé le secteur « Consumer Staples » de 81.92 % au cours de l'année écoulée.
RL vs Marché: Ralph Lauren Corporation a surperformé le marché de 29.97 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RL n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RL avec une volatilité hebdomadaire de 1.07 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
En dessous du juste prix: Le prix actuel (112.5 $) est inférieur au juste prix (213.65 $).
Prix de manière significative ci-dessous juste: Le prix actuel (112.5 $) est inférieur de 89.9 % au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (18.82) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (37.88).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (18.82) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.35).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (4.96) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (18.32).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (4.96) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.94).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.83) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (12.42) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (25.1).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (12.42) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (26.48%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (52.01%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (26.48%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.13%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (9.65%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.89%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (9.65 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (18.7%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (40.52%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 5.02 % à 40.52 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.78 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.99 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.78 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=0.86.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 1.78 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (30.11%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Achats d'initiés Dépasse les ventes d'initiés de 100 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.11.2024 | Lauren David R. Officer |
Achat | 221.7 | 1 255 490 | 5 663 |
| 24.05.2024 | Nielsen Jane COO |
Vente | 171.25 | 11 515 400 | 67 243 |
| 27.11.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 124.93 | 11 962 500 | 95 754 |
| 10.07.2023 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 125 | 1 159 000 | 9 272 |
| 06.01.2021 | Louvet Patrice President and CEO |
Vente | 107.86 | 9 391 260 | 87 069 |
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