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Analyse de l'entreprise Roper
1. CV
Avantages
- Le niveau d'endettement actuel de 24.33 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 29.16 %.
Inconvénients
- Le prix (572.03 $) est supérieur à la juste évaluation (181.92 $)
- Les dividendes (0.5385%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.64%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-2.39%) est inférieur à la moyenne du secteur (7.05%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=8.53%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=24.05%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| Roper | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -4.5% | -49% | -0.1% |
| 90 jours | -1.8% | 12.5% | 18.2% |
| 1 année | -2.4% | 7.1% | 12.9% |
ROP vs Secteur: Roper a considérablement sous-performé le secteur « Industrials » de -9.44 % au cours de l'année écoulée.
ROP vs Marché: Roper a considérablement sous-performé le marché de -15.31 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: ROP n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: ROP avec une volatilité hebdomadaire de -0.0459 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (572.03 $) est supérieur au juste prix (181.92 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (572.03 $) est 68.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (36.24) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (33.81).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (36.24) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (61.8).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.27).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (2.98) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.58).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.98) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.45).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (7.98) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.97).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (31.84) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (16.93).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (31.84) de l'entreprise est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.72).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (8.53%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (24.05%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (8.53%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (42.63%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (5.21%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.56%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (5.21 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.26 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.98%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.98%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.17%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (24.33%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 29.16 % à 24.33 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0.5385 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.64 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 0.5385 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 0.5385 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (20.78%) sont à un niveau inconfortable.
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