Analyse de l'entreprise RPM International Inc.
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.73%) est supérieur à la moyenne du secteur (-37.65%).
- Le niveau d'endettement actuel de 37.57 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 46.42 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=25.3%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=0.5599%)
Inconvénients
- Le prix (122.12 $) est supérieur à la juste évaluation (60.55 $)
- Les dividendes (1.58%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (2.36%).
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| RPM International Inc. | Materials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -0.1% | -1.1% | 0.5% |
| 90 jours | -2.3% | -40.5% | 3.8% |
| 1 année | 17.7% | -37.7% | 23.4% |
RPM vs Secteur: RPM International Inc. a surperformé le secteur « Materials » de 55.38 % au cours de l'année écoulée.
RPM vs Marché: RPM International Inc. a considérablement sous-performé le marché de -5.66 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RPM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RPM avec une volatilité hebdomadaire de 0.3409 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (122.12 $) est supérieur au juste prix (60.55 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (122.12 $) est 50.4 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (24.65) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.56).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (24.65) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (70.26).
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4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (5.77) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (5.66).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (5.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.61).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.85).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.98) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.24).
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4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (15.54) de l'entreprise est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (11.98).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (15.54) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (24.37).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (25.3%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (0.5599%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (25.3%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (18.07%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (8.8%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (7.13%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (8.8 %) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (6.49 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (13.16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (14.73%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (37.57%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 46.42 % à 37.57 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.58 % est inférieur à la moyenne du secteur "2.36 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.58 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.58 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (39.41%) sont à un niveau confortable.
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