Analyse de l'entreprise R. R. Donnelley & Sons Company
1. CV
Avantages
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (218.82%) est supérieur à la moyenne du secteur (-34.99%).
- Le niveau d'endettement actuel de 53.98 % est inférieur à 100 % et a diminué sur 5 ans par rapport à 57.45 %.
Inconvénients
- Le prix (10.84 $) est supérieur à la juste évaluation (0.6333 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (1.56%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=0%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=20.14%)
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2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| R. R. Donnelley & Sons Company | Industrials | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | 0% | 3.7% | 0.6% |
| 90 jours | 6.1% | -48.7% | 7% |
| 1 année | 218.8% | -35% | 31.9% |
RRD vs Secteur: R. R. Donnelley & Sons Company a surperformé le secteur « Industrials » de 253.82 % au cours de l'année écoulée.
RRD vs Marché: R. R. Donnelley & Sons Company a surperformé le marché de 186.93 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: RRD n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: RRD avec une volatilité hebdomadaire de 4.21 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (10.84 $) est supérieur au juste prix (0.6333 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (10.84 $) est 94.2 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (271) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (36.48).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (271) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (47.41).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (5.68).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (0) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.54).
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (3.27).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (0.2) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.1).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.55).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (7.24) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (22.02).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (20.14%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (16.9%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (0.12%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (6.87%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (0.12 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.57 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (12.43%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (0%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (53.98%) est assez faible par rapport aux actifs.
Réduction de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 57.45 % à 53.98 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "1.56 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.64.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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