Analyse de l'entreprise The Boston Beer Company, Inc.
1. CV
Inconvénients
- Le prix (232.06 $) est supérieur à la juste évaluation (46.84 $)
- Les dividendes (0%) sont inférieurs à la moyenne du secteur (3.04%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (-11%) est inférieur à la moyenne du secteur (-7.96%).
- Le niveau d'endettement actuel de 2.88 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 0.684 %.
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=5.99%) est inférieure à la moyenne du secteur (ROE=59.71%)
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.3. Efficacité du marché
| The Boston Beer Company, Inc. | Consumer Staples | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -5.9% | -3.2% | 0.4% |
| 90 jours | -0.8% | -8.2% | -1.1% |
| 1 année | -11% | -8% | 11% |
SAM vs Secteur: The Boston Beer Company, Inc. a légèrement sous-performé le secteur "Consumer Staples" de -3.05 % au cours de l'année écoulée.
SAM vs Marché: The Boston Beer Company, Inc. a considérablement sous-performé le marché de -21.98 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SAM n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SAM avec une volatilité hebdomadaire de -0.2116 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (232.06 $) est supérieur au juste prix (46.84 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (232.06 $) est 79.8 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (58.77) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (24.15).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (58.77) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (62.19).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.84).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (3.83) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (20.84).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.62).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (1.64) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (16.02).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (13.56) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (14.25).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (13.56) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (27.17).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: Négatif et en baisse de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Accélération de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est supérieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (59.71%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (5.99%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (43.08%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (4.45%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (8.94%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (4.45 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (23.27 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (-4.92%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (16%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (-4.92%) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (9.29%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (2.88%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 0.684 % à 2.88 %.
Couverture de la dette: La dette est couverte à hauteur de {debt_treatment} % du bénéfice net.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Faible rendement: Le rendement en dividendes de l'entreprise 0 % est inférieur à la moyenne du secteur "3.04 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Des dividendes instables: Le rendement en dividende de la société 0 % n'a pas été versé de manière cohérente au cours des 7 dernières années, DSI=0.5.
Faible croissance des dividendes: Le rendement en dividendes de la société 0 % a été faible ou stagnant au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (0%) sont à un niveau inconfortable.
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