Analyse de l'entreprise Service Corporation International
1. CV
Avantages
- Les dividendes (1.65%) sont supérieurs à la moyenne du secteur (1.34%).
- Le rendement du titre au cours de la dernière année (17.59%) est supérieur à la moyenne du secteur (3.57%).
- L'efficacité actuelle de l'entreprise (ROE=34.86%) est supérieure à la moyenne du secteur (ROE=10.91%)
Inconvénients
- Le prix (60.8 $) est supérieur à la juste évaluation (45.66 $)
- Le niveau d'endettement actuel de 29.08 % a augmenté sur 5 ans par rapport à 26.32 %.
Entreprises similaires
2. Cours et performance de l’action
2.1. Cours de l'action
2.2. Nouvelles
2.3. Efficacité du marché
| Service Corporation International | Consumer Discretionary | Indice | |
|---|---|---|---|
| 7 jours | -2.1% | -1.6% | -2.6% |
| 90 jours | 2.8% | -7.5% | 3.5% |
| 1 année | 17.6% | 3.6% | 23.3% |
SCI vs Secteur: Service Corporation International a surperformé le secteur « Consumer Discretionary » de 14.02 % au cours de l'année écoulée.
SCI vs Marché: Service Corporation International a considérablement sous-performé le marché de -5.72 % au cours de l'année écoulée.
Prix stable: SCI n'est pas significativement plus volatil que le reste du marché sur "New York Stock Exchange" sur les 3 derniers mois, avec des variations typiques de +/- 5% par semaine.
Longue période: SCI avec une volatilité hebdomadaire de 0.3383 % au cours de l'année écoulée.
3. Résumé du rapport
4. Analyse fondamentale
4.1. Cours de l’action et prévisions de prix
Au-dessus du juste prix: Le prix actuel (60.8 $) est supérieur au juste prix (45.66 $).
Le prix est plus élevé que juste: Le prix actuel (60.8 $) est 24.9 % supérieur au juste prix.
4.2. P/E
P/E vs Secteur: Le P/E de l'entreprise (19.38) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (32.73).
P/E vs Marché: Le P/E de l'entreprise (19.38) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (47.37).
4.2.1 P/E Entreprises similaires
4.3. P/BV
P/BV vs Secteur: Le P/BV de l'entreprise (6.76) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (3.63).
P/BV vs Marché: Le P/BV de l'entreprise (6.76) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (22.69).
4.3.1 P/BV Entreprises similaires
4.4. P/S
P/S vs Secteur: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (2.74).
P/S vs Marché: L'indicateur P/S de l'entreprise (2.54) est inférieur à celui de l'ensemble du marché (15.16).
4.4.1 P/S Entreprises similaires
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Secteur: L'EV/Ebitda (11.99) de l'entreprise est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (47.84).
EV/Ebitda vs Marché: L'EV/Ebitda (11.99) de l'entreprise est inférieur à celui de l'ensemble du marché (17.77).
5. Rentabilité
5.1. Rentabilité et revenus
5.2. Bénéfice par action - EPS
5.3. Performances passées Net Income
Tendance des rendements: En hausse et a augmenté de {share_net_ Income_5_per_year} % au cours des 5 dernières années.
Ralentissement de la rentabilité: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) est inférieur au rendement moyen sur 5 ans ({share_net_ Income_5_per_year} %).
Rentabilité vs Secteur: Le rendement de l'année dernière ({share_net_ Income_1} %) dépasse le rendement du secteur ({share_net_ Income_1_sector} %).
5.4. ROE
ROE vs Secteur: Le ROE de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (10.91%).
ROE vs Marché: Le ROE de l'entreprise (34.86%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (17.14%).
5.5. ROA
ROA vs Secteur: Le ROA de l'entreprise (3.29%) est inférieur à celui du secteur dans son ensemble (7.53%).
ROA vs Marché: Le ROA de l'entreprise (3.29 %) est inférieur à celui du marché dans son ensemble (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Secteur: Le ROIC de l'entreprise (16.02%) est supérieur à celui du secteur dans son ensemble (8.22%).
ROIC vs Marché: Le ROIC de l'entreprise (16.02%) est supérieur à celui du marché dans son ensemble (9.31%).
6. Finance
6.1. Actifs et dettes
Niveau d'endettement: (29.08%) est assez faible par rapport aux actifs.
Augmentation de la dette: sur 5 ans, la dette est passée de 26.32 % à 29.08 %.
Excès de dette: La dette n'est pas couverte par le bénéfice net, en pourcentage {debt_treatment} %.
6.2. Croissance des bénéfices et cours de l'action
7. Dividendes
7.1. Rendement des dividendes par rapport au marché
Rendement élevé: Le rendement en dividendes de l'entreprise 1.65 % est supérieur à la moyenne du secteur "1.34 %.
7.2. Stabilité et augmentation des paiements
Stabilité des dividendes: Le rendement en dividende de la société 1.65 % a été régulièrement versé au cours des 7 dernières années, DSI=1.
Croissance des dividendes: Le revenu de dividendes de la société 1.65 % a augmenté au cours des 5 dernières années.
7.3. Pourcentage de paiement
Couverture des dividendes: Les paiements actuels sur les revenus (31.26%) sont à un niveau confortable.
8. Opérations d'initiés
8.1. Délit d'initié
Vente d'initié Augmentation des achats d'initiés de 321.23 % au cours des 3 derniers mois.
8.2. Dernières transactions
| Date de transaction | Insider | Taper | Prix | Volume | Quantité |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Vente | 86.13 | 4 831 890 | 56 100 |
| 18.11.2024 | Nash Elisabeth G. Sr. V.P. Operations Services |
Achat | 29.25 | 1 640 920 | 56 100 |
| 01.11.2024 | Haussler Jakki L. Director |
Vente | 82.47 | 439 235 | 5 326 |
| 13.09.2024 | STEVEN TIDWELL Officer |
Achat | 79.97 | 4 398 350 | 55 000 |
| 07.08.2024 | THOMAS L RYAN Officer |
Achat | 73.97 | 5 964 790 | 80 638 |
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